| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-02-01 | 1.8589 | 1.8589 |
| 400015 | 2016-01-29 | 1.8887 | 1.8887 |
| 400015 | 2016-01-28 | 1.8397 | 1.8397 |
| 400015 | 2016-01-27 | 1.9246 | 1.9246 |
| 400015 | 2016-01-26 | 1.9274 | 1.9274 |
| 400015 | 2016-01-25 | 2.0215 | 2.0215 |
| 400015 | 2016-01-22 | 1.9923 | 1.9923 |
| 400015 | 2016-01-21 | 1.9746 | 1.9746 |
| 400015 | 2016-01-20 | 2.0482 | 2.0482 |
| 400015 | 2016-01-19 | 2.0778 | 2.0778 |