| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-04-27 | 2.0557 | 2.0557 |
| 400015 | 2016-04-26 | 2.063 | 2.063 |
| 400015 | 2016-04-25 | 2.0475 | 2.0475 |
| 400015 | 2016-04-22 | 2.049 | 2.049 |
| 400015 | 2016-04-21 | 2.0403 | 2.0403 |
| 400015 | 2016-04-20 | 2.0473 | 2.0473 |
| 400015 | 2016-04-19 | 2.1116 | 2.1116 |
| 400015 | 2016-04-18 | 2.1115 | 2.1115 |
| 400015 | 2016-04-15 | 2.1383 | 2.1383 |
| 400015 | 2016-04-14 | 2.1407 | 2.1407 |