| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-02-24 | 2.0969 | 2.0969 |
| 400015 | 2016-02-23 | 2.103 | 2.103 |
| 400015 | 2016-02-22 | 2.0835 | 2.0835 |
| 400015 | 2016-02-19 | 2.0358 | 2.0358 |
| 400015 | 2016-02-18 | 2.0336 | 2.0336 |
| 400015 | 2016-02-17 | 2.0231 | 2.0231 |
| 400015 | 2016-02-16 | 2.0184 | 2.0184 |
| 400015 | 2016-02-15 | 1.9507 | 1.9507 |
| 400015 | 2016-02-05 | 1.9394 | 1.9394 |
| 400015 | 2016-02-04 | 1.9349 | 1.9349 |