| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-03-09 | 1.942 | 1.942 |
| 400015 | 2016-03-08 | 2.0055 | 2.0055 |
| 400015 | 2016-03-07 | 2.0115 | 2.0115 |
| 400015 | 2016-03-04 | 1.9843 | 1.9843 |
| 400015 | 2016-03-03 | 2.0348 | 2.0348 |
| 400015 | 2016-03-02 | 2.0396 | 2.0396 |
| 400015 | 2016-03-01 | 1.9617 | 1.9617 |
| 400015 | 2016-02-29 | 1.9366 | 1.9366 |
| 400015 | 2016-02-26 | 1.9949 | 1.9949 |
| 400015 | 2016-02-25 | 1.9668 | 1.9668 |