| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-03-24 | 2.0393 | 2.0393 |
| 400015 | 2016-03-23 | 2.0678 | 2.0678 |
| 400015 | 2016-03-22 | 2.0617 | 2.0617 |
| 400015 | 2016-03-21 | 2.058 | 2.058 |
| 400015 | 2016-03-18 | 2.0271 | 2.0271 |
| 400015 | 2016-03-17 | 1.9773 | 1.9773 |
| 400015 | 2016-03-16 | 1.9356 | 1.9356 |
| 400015 | 2016-03-15 | 1.9481 | 1.9481 |
| 400015 | 2016-03-14 | 1.9634 | 1.9634 |
| 400015 | 2016-03-11 | 1.9223 | 1.9223 |