| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-05-26 | 1.9331 | 1.9331 |
| 400015 | 2016-05-25 | 1.9249 | 1.9249 |
| 400015 | 2016-05-24 | 1.9225 | 1.9225 |
| 400015 | 2016-05-23 | 1.9411 | 1.9411 |
| 400015 | 2016-05-20 | 1.9165 | 1.9165 |
| 400015 | 2016-05-19 | 1.9037 | 1.9037 |
| 400015 | 2016-05-18 | 1.9027 | 1.9027 |
| 400015 | 2016-05-17 | 1.9435 | 1.9435 |
| 400015 | 2016-05-16 | 1.9411 | 1.9411 |
| 400015 | 2016-05-13 | 1.9144 | 1.9144 |