| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-06-13 | 1.9202 | 1.9202 |
| 400015 | 2016-06-08 | 2.0035 | 2.0035 |
| 400015 | 2016-06-07 | 2.0191 | 2.0191 |
| 400015 | 2016-06-06 | 2.0166 | 2.0166 |
| 400015 | 2016-06-03 | 2.0097 | 2.0097 |
| 400015 | 2016-06-02 | 2.0171 | 2.0171 |
| 400015 | 2016-06-01 | 2.005 | 2.005 |
| 400015 | 2016-05-31 | 1.9868 | 1.9868 |
| 400015 | 2016-05-30 | 1.9281 | 1.9281 |
| 400015 | 2016-05-27 | 1.9382 | 1.9382 |