基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-06-24	1.6009	2.0609
400015	2020-06-23	1.6085	2.0685
400015	2020-06-22	1.6001	2.0601
400015	2020-06-19	1.5808	2.0408
400015	2020-06-18	1.5167	1.9767
400015	2020-06-17	1.4999	1.9599