| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-06-27 | 2.0985 | 2.0985 |
| 400015 | 2016-06-24 | 2.0572 | 2.0572 |
| 400015 | 2016-06-23 | 2.074 | 2.074 |
| 400015 | 2016-06-22 | 2.085 | 2.085 |
| 400015 | 2016-06-21 | 2.0449 | 2.0449 |
| 400015 | 2016-06-20 | 2.0532 | 2.0532 |
| 400015 | 2016-06-17 | 2.035 | 2.035 |
| 400015 | 2016-06-16 | 2.0127 | 2.0127 |
| 400015 | 2016-06-15 | 2.0051 | 2.0051 |
| 400015 | 2016-06-14 | 1.9271 | 1.9271 |