基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-07-07	1.7851	2.2451
400015	2020-07-06	1.6977	2.1577
400015	2020-07-03	1.6429	2.1029
400015	2020-07-02	1.613	2.073
400015	2020-07-01	1.6158	2.0758
400015	2020-06-30	1.6108	2.0708