| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-07-11 | 2.1152 | 2.1152 |
| 400015 | 2016-07-08 | 2.1512 | 2.1512 |
| 400015 | 2016-07-07 | 2.1635 | 2.1635 |
| 400015 | 2016-07-06 | 2.1504 | 2.1504 |
| 400015 | 2016-07-05 | 2.1442 | 2.1442 |
| 400015 | 2016-07-04 | 2.146 | 2.146 |
| 400015 | 2016-07-01 | 2.1107 | 2.1107 |
| 400015 | 2016-06-30 | 2.1092 | 2.1092 |
| 400015 | 2016-06-29 | 2.1143 | 2.1143 |
| 400015 | 2016-06-28 | 2.1189 | 2.1189 |