| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-05-09 | 1.9419 | 1.9419 |
| 400015 | 2016-05-06 | 2.0295 | 2.0295 |
| 400015 | 2016-05-05 | 2.0981 | 2.0981 |
| 400015 | 2016-05-04 | 2.1011 | 2.1011 |
| 400015 | 2016-05-03 | 2.0965 | 2.0965 |
| 400015 | 2016-04-29 | 2.0501 | 2.0501 |
| 400015 | 2016-04-28 | 2.039 | 2.039 |
| 400015 | 2016-04-27 | 2.0557 | 2.0557 |
| 400015 | 2016-04-26 | 2.063 | 2.063 |
| 400015 | 2016-04-25 | 2.0475 | 2.0475 |