基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-07-15	1.8289	2.2889
400015	2020-07-14	1.8655	2.3255
400015	2020-07-13	1.9266	2.3866
400015	2020-07-10	1.8345	2.2945
400015	2020-07-09	1.841	2.301
400015	2020-07-08	1.8087	2.2687