基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-07-23	1.8245	2.2845
400015	2020-07-22	1.8264	2.2864
400015	2020-07-21	1.814	2.274
400015	2020-07-20	1.8087	2.2687
400015	2020-07-17	1.7655	2.2255
400015	2020-07-16	1.7592	2.2192