| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-08-22 | 2.0598 | 2.0598 |
| 400015 | 2016-08-19 | 2.0877 | 2.0877 |
| 400015 | 2016-08-18 | 2.0888 | 2.0888 |
| 400015 | 2016-08-17 | 2.1008 | 2.1008 |
| 400015 | 2016-08-16 | 2.093 | 2.093 |
| 400015 | 2016-08-15 | 2.0813 | 2.0813 |
| 400015 | 2016-08-12 | 2.0525 | 2.0525 |
| 400015 | 2016-08-11 | 2.0468 | 2.0468 |
| 400015 | 2016-08-10 | 2.0661 | 2.0661 |
| 400015 | 2016-08-09 | 2.066 | 2.066 |