基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-11-13	3.2906	3.7506
400015	2025-11-12	3.0896	3.5496
400015	2025-11-11	3.1296	3.5896
400015	2025-11-10	3.1645	3.6245
400015	2025-11-07	3.1999	3.6599
400015	2025-11-06	3.1226	3.5826