| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-04-22 | 1.9049 | 2.3649 |
| 400015 | 2025-04-21 | 1.9192 | 2.3792 |
| 400015 | 2025-04-18 | 1.8711 | 2.3311 |
| 400015 | 2025-04-17 | 1.8574 | 2.3174 |
| 400015 | 2025-04-16 | 1.8612 | 2.3212 |
| 400015 | 2025-04-15 | 1.8899 | 2.3499 |
| 400015 | 2025-04-14 | 1.8908 | 2.3508 |
| 400015 | 2025-04-11 | 1.879 | 2.339 |
| 400015 | 2025-04-10 | 1.8495 | 2.3095 |
| 400015 | 2025-04-09 | 1.8013 | 2.2613 |