| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-09-05 | 2.0357 | 2.0357 |
| 400015 | 2016-09-02 | 2.0332 | 2.0332 |
| 400015 | 2016-09-01 | 2.0581 | 2.0581 |
| 400015 | 2016-08-31 | 2.0735 | 2.0735 |
| 400015 | 2016-08-30 | 2.0733 | 2.0733 |
| 400015 | 2016-08-29 | 2.0797 | 2.0797 |
| 400015 | 2016-08-26 | 2.0857 | 2.0857 |
| 400015 | 2016-08-25 | 2.0796 | 2.0796 |
| 400015 | 2016-08-24 | 2.0694 | 2.0694 |
| 400015 | 2016-08-23 | 2.0648 | 2.0648 |