| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-09-21 | 2.0297 | 2.0297 |
| 400015 | 2016-09-20 | 2.0227 | 2.0227 |
| 400015 | 2016-09-19 | 2.0278 | 2.0278 |
| 400015 | 2016-09-14 | 2.0054 | 2.0054 |
| 400015 | 2016-09-13 | 2.0152 | 2.0152 |
| 400015 | 2016-09-12 | 1.9972 | 1.9972 |
| 400015 | 2016-09-09 | 2.0517 | 2.0517 |
| 400015 | 2016-09-08 | 2.0604 | 2.0604 |
| 400015 | 2016-09-07 | 2.0595 | 2.0595 |
| 400015 | 2016-09-06 | 2.0647 | 2.0647 |