| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-07-20 | 2.0963 | 2.0963 |
| 400015 | 2016-07-19 | 2.0997 | 2.0997 |
| 400015 | 2016-07-18 | 2.0994 | 2.0994 |
| 400015 | 2016-07-15 | 2.0939 | 2.0939 |
| 400015 | 2016-07-14 | 2.1077 | 2.1077 |
| 400015 | 2016-07-13 | 2.1325 | 2.1325 |
| 400015 | 2016-07-12 | 2.1213 | 2.1213 |
| 400015 | 2016-07-11 | 2.1152 | 2.1152 |
| 400015 | 2016-07-08 | 2.1512 | 2.1512 |
| 400015 | 2016-07-07 | 2.1635 | 2.1635 |