| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-08-03 | 2.0343 | 2.0343 |
| 400015 | 2016-08-02 | 2.0365 | 2.0365 |
| 400015 | 2016-08-01 | 2.0115 | 2.0115 |
| 400015 | 2016-07-29 | 2.0211 | 2.0211 |
| 400015 | 2016-07-28 | 2.0211 | 2.0211 |
| 400015 | 2016-07-27 | 2.0272 | 2.0272 |
| 400015 | 2016-07-26 | 2.1036 | 2.1036 |
| 400015 | 2016-07-25 | 2.0798 | 2.0798 |
| 400015 | 2016-07-22 | 2.0876 | 2.0876 |
| 400015 | 2016-07-21 | 2.0928 | 2.0928 |