| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-11-23 | 2.0798 | 2.0798 |
| 400015 | 2016-11-22 | 2.1011 | 2.1011 |
| 400015 | 2016-11-21 | 2.0927 | 2.0927 |
| 400015 | 2016-11-18 | 2.0912 | 2.0912 |
| 400015 | 2016-11-17 | 2.0898 | 2.0898 |
| 400015 | 2016-11-16 | 2.1017 | 2.1017 |
| 400015 | 2016-11-15 | 2.0997 | 2.0997 |
| 400015 | 2016-11-14 | 2.0982 | 2.0982 |
| 400015 | 2016-11-11 | 2.0794 | 2.0794 |
| 400015 | 2016-11-10 | 2.0552 | 2.0552 |