| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-09-30 | 1.9826 | 1.9826 |
| 400015 | 2016-09-29 | 1.9739 | 1.9739 |
| 400015 | 2016-09-28 | 1.9749 | 1.9749 |
| 400015 | 2016-09-27 | 1.9781 | 1.9781 |
| 400015 | 2016-09-26 | 1.9794 | 1.9794 |
| 400015 | 2016-09-23 | 2.0249 | 2.0249 |
| 400015 | 2016-09-22 | 2.0332 | 2.0332 |
| 400015 | 2016-09-21 | 2.0297 | 2.0297 |
| 400015 | 2016-09-20 | 2.0227 | 2.0227 |
| 400015 | 2016-09-19 | 2.0278 | 2.0278 |