| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-10-21 | 2.0218 | 2.0218 |
| 400015 | 2016-10-20 | 2.0369 | 2.0369 |
| 400015 | 2016-10-19 | 2.0273 | 2.0273 |
| 400015 | 2016-10-18 | 2.0331 | 2.0331 |
| 400015 | 2016-10-17 | 2.0216 | 2.0216 |
| 400015 | 2016-10-14 | 2.0285 | 2.0285 |
| 400015 | 2016-10-13 | 2.0326 | 2.0326 |
| 400015 | 2016-10-12 | 2.0245 | 2.0245 |
| 400015 | 2016-10-11 | 2.0237 | 2.0237 |
| 400015 | 2016-10-10 | 2.0175 | 2.0175 |