基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-11-21	2.9532	3.4132
400015	2025-11-20	3.1307	3.5907
400015	2025-11-19	3.1874	3.6474
400015	2025-11-18	3.1412	3.6012
400015	2025-11-17	3.2724	3.7324
400015	2025-11-14	3.2045	3.6645