基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2020-11-10	2.3008	2.7608
400015	2020-11-09	2.3307	2.7907
400015	2020-11-06	2.2941	2.7541
400015	2020-11-05	2.3125	2.7725
400015	2020-11-04	2.1931	2.6531
400015	2020-11-03	2.1626	2.6226