| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-12-05 | 1.9877 | 1.9877 |
| 400015 | 2016-12-02 | 2.0039 | 2.0039 |
| 400015 | 2016-12-01 | 2.0308 | 2.0308 |
| 400015 | 2016-11-30 | 2.0227 | 2.0227 |
| 400015 | 2016-11-29 | 2.0399 | 2.0399 |
| 400015 | 2016-11-28 | 2.0628 | 2.0628 |
| 400015 | 2016-11-25 | 2.0645 | 2.0645 |
| 400015 | 2016-11-24 | 2.072 | 2.072 |
| 400015 | 2016-11-23 | 2.0798 | 2.0798 |
| 400015 | 2016-11-22 | 2.1011 | 2.1011 |