| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-02-09 | 1.9709 | 1.9709 |
| 400015 | 2017-02-08 | 1.9627 | 1.9627 |
| 400015 | 2017-02-07 | 1.9371 | 1.9371 |
| 400015 | 2017-02-06 | 1.9359 | 1.9359 |
| 400015 | 2017-02-03 | 1.9244 | 1.9244 |
| 400015 | 2017-01-26 | 1.937 | 1.937 |
| 400015 | 2017-01-25 | 1.9233 | 1.9233 |
| 400015 | 2017-01-24 | 1.9176 | 1.9176 |
| 400015 | 2017-01-23 | 1.9188 | 1.9188 |
| 400015 | 2017-01-20 | 1.9002 | 1.9002 |