| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2016-12-19 | 1.9376 | 1.9376 |
| 400015 | 2016-12-16 | 1.9428 | 1.9428 |
| 400015 | 2016-12-15 | 1.9124 | 1.9124 |
| 400015 | 2016-12-14 | 1.9032 | 1.9032 |
| 400015 | 2016-12-13 | 1.915 | 1.915 |
| 400015 | 2016-12-12 | 1.9141 | 1.9141 |
| 400015 | 2016-12-09 | 1.9753 | 1.9753 |
| 400015 | 2016-12-08 | 1.9803 | 1.9803 |
| 400015 | 2016-12-07 | 1.9985 | 1.9985 |
| 400015 | 2016-12-06 | 1.9848 | 1.9848 |