| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-02-23 | 1.9911 | 1.9911 |
| 400015 | 2017-02-22 | 1.9982 | 1.9982 |
| 400015 | 2017-02-21 | 1.9891 | 1.9891 |
| 400015 | 2017-02-20 | 1.9834 | 1.9834 |
| 400015 | 2017-02-17 | 1.9629 | 1.9629 |
| 400015 | 2017-02-16 | 1.9783 | 1.9783 |
| 400015 | 2017-02-15 | 1.9657 | 1.9657 |
| 400015 | 2017-02-14 | 1.9964 | 1.9964 |
| 400015 | 2017-02-13 | 1.9975 | 1.9975 |
| 400015 | 2017-02-10 | 1.9882 | 1.9882 |