| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-01-03 | 1.9439 | 1.9439 |
| 400015 | 2016-12-30 | 1.9348 | 1.9348 |
| 400015 | 2016-12-29 | 1.9325 | 1.9325 |
| 400015 | 2016-12-28 | 1.9392 | 1.9392 |
| 400015 | 2016-12-27 | 1.9428 | 1.9428 |
| 400015 | 2016-12-26 | 1.929 | 1.929 |
| 400015 | 2016-12-23 | 1.9199 | 1.9199 |
| 400015 | 2016-12-22 | 1.9362 | 1.9362 |
| 400015 | 2016-12-21 | 1.9419 | 1.9419 |
| 400015 | 2016-12-20 | 1.9341 | 1.9341 |