| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-01-17 | 1.8881 | 1.8881 |
| 400015 | 2017-01-16 | 1.8673 | 1.8673 |
| 400015 | 2017-01-13 | 1.902 | 1.902 |
| 400015 | 2017-01-12 | 1.9204 | 1.9204 |
| 400015 | 2017-01-11 | 1.9353 | 1.9353 |
| 400015 | 2017-01-10 | 1.9583 | 1.9583 |
| 400015 | 2017-01-09 | 1.978 | 1.978 |
| 400015 | 2017-01-06 | 1.9542 | 1.9542 |
| 400015 | 2017-01-05 | 1.963 | 1.963 |
| 400015 | 2017-01-04 | 1.956 | 1.956 |