| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-04-10 | 1.9986 | 1.9986 |
| 400015 | 2017-04-07 | 2.0035 | 2.0035 |
| 400015 | 2017-04-06 | 1.9963 | 1.9963 |
| 400015 | 2017-04-05 | 1.9818 | 1.9818 |
| 400015 | 2017-03-31 | 1.9432 | 1.9432 |
| 400015 | 2017-03-30 | 1.9469 | 1.9469 |
| 400015 | 2017-03-29 | 1.9773 | 1.9773 |
| 400015 | 2017-03-28 | 1.9796 | 1.9796 |
| 400015 | 2017-03-27 | 1.9892 | 1.9892 |
| 400015 | 2017-03-24 | 1.9935 | 1.9935 |