| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-03-07 | 1.9919 | 1.9919 |
| 400015 | 2017-03-06 | 1.9989 | 1.9989 |
| 400015 | 2017-03-03 | 1.9791 | 1.9791 |
| 400015 | 2017-03-02 | 1.9743 | 1.9743 |
| 400015 | 2017-03-01 | 1.9879 | 1.9879 |
| 400015 | 2017-02-28 | 1.9873 | 1.9873 |
| 400015 | 2017-02-27 | 1.9811 | 1.9811 |
| 400015 | 2017-02-24 | 1.9954 | 1.9954 |
| 400015 | 2017-02-23 | 1.9911 | 1.9911 |
| 400015 | 2017-02-22 | 1.9982 | 1.9982 |