基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-01-11	2.9504	3.4104
400015	2021-01-08	3.0777	3.5377
400015	2021-01-07	3.0926	3.5526
400015	2021-01-06	3.0161	3.4761
400015	2021-01-05	3.0461	3.5061
400015	2021-01-04	3.0198	3.4798