| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-03-21 | 1.9727 | 1.9727 |
| 400015 | 2017-03-20 | 1.9702 | 1.9702 |
| 400015 | 2017-03-17 | 1.9712 | 1.9712 |
| 400015 | 2017-03-16 | 1.9861 | 1.9861 |
| 400015 | 2017-03-15 | 1.9712 | 1.9712 |
| 400015 | 2017-03-14 | 1.9756 | 1.9756 |
| 400015 | 2017-03-13 | 1.9778 | 1.9778 |
| 400015 | 2017-03-10 | 1.971 | 1.971 |
| 400015 | 2017-03-09 | 1.9676 | 1.9676 |
| 400015 | 2017-03-08 | 1.9864 | 1.9864 |