| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-05-24 | 1.7207 | 1.7207 |
| 400015 | 2017-05-23 | 1.7111 | 1.7111 |
| 400015 | 2017-05-22 | 1.7593 | 1.7593 |
| 400015 | 2017-05-19 | 1.7724 | 1.7724 |
| 400015 | 2017-05-18 | 1.771 | 1.771 |
| 400015 | 2017-05-17 | 1.7823 | 1.7823 |
| 400015 | 2017-05-16 | 1.7695 | 1.7695 |
| 400015 | 2017-05-15 | 1.7508 | 1.7508 |
| 400015 | 2017-05-12 | 1.7501 | 1.7501 |
| 400015 | 2017-05-11 | 1.7522 | 1.7522 |