基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-01-27	3.1211	3.5811
400015	2021-01-26	3.09	3.55
400015	2021-01-25	3.1867	3.6467
400015	2021-01-22	3.1652	3.6252
400015	2021-01-21	3.0679	3.5279
400015	2021-01-20	2.9971	3.4571