| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-04-20 | 1.8882 | 1.8882 |
| 400015 | 2017-04-19 | 1.9026 | 1.9026 |
| 400015 | 2017-04-18 | 1.9298 | 1.9298 |
| 400015 | 2017-04-17 | 1.9403 | 1.9403 |
| 400015 | 2017-04-14 | 1.9566 | 1.9566 |
| 400015 | 2017-04-13 | 1.9859 | 1.9859 |
| 400015 | 2017-04-12 | 2.0048 | 2.0048 |
| 400015 | 2017-04-11 | 2.0291 | 2.0291 |
| 400015 | 2017-04-10 | 1.9986 | 1.9986 |
| 400015 | 2017-04-07 | 2.0035 | 2.0035 |