基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-12-01	3.029	3.489
400015	2025-11-28	3.0143	3.4743
400015	2025-11-27	2.9639	3.4239
400015	2025-11-26	2.9555	3.4155
400015	2025-11-25	2.9531	3.4131
400015	2025-11-24	2.901	3.361