| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-05-05 | 1.802 | 1.802 |
| 400015 | 2017-05-04 | 1.8329 | 1.8329 |
| 400015 | 2017-05-03 | 1.8443 | 1.8443 |
| 400015 | 2017-05-02 | 1.8353 | 1.8353 |
| 400015 | 2017-04-28 | 1.8359 | 1.8359 |
| 400015 | 2017-04-27 | 1.8327 | 1.8327 |
| 400015 | 2017-04-26 | 1.828 | 1.828 |
| 400015 | 2017-04-25 | 1.8278 | 1.8278 |
| 400015 | 2017-04-24 | 1.823 | 1.823 |
| 400015 | 2017-04-21 | 1.8746 | 1.8746 |