| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-06-06 | 1.7369 | 1.7369 |
| 400015 | 2017-06-05 | 1.7282 | 1.7282 |
| 400015 | 2017-06-02 | 1.7209 | 1.7209 |
| 400015 | 2017-06-01 | 1.7059 | 1.7059 |
| 400015 | 2017-05-31 | 1.7329 | 1.7329 |
| 400015 | 2017-05-26 | 1.7374 | 1.7374 |
| 400015 | 2017-05-25 | 1.7351 | 1.7351 |
| 400015 | 2017-05-24 | 1.7207 | 1.7207 |
| 400015 | 2017-05-23 | 1.7111 | 1.7111 |
| 400015 | 2017-05-22 | 1.7593 | 1.7593 |