| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-06-21 | 1.8 | 1.8 |
| 400015 | 2017-06-20 | 1.8 | 1.8 |
| 400015 | 2017-06-19 | 1.7988 | 1.7988 |
| 400015 | 2017-06-16 | 1.7827 | 1.7827 |
| 400015 | 2017-06-15 | 1.7813 | 1.7813 |
| 400015 | 2017-06-14 | 1.7682 | 1.7682 |
| 400015 | 2017-06-13 | 1.7629 | 1.7629 |
| 400015 | 2017-06-12 | 1.7468 | 1.7468 |
| 400015 | 2017-06-09 | 1.7633 | 1.7633 |
| 400015 | 2017-06-08 | 1.7523 | 1.7523 |