| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-07-05 | 1.8343 | 1.8343 |
| 400015 | 2017-07-04 | 1.8246 | 1.8246 |
| 400015 | 2017-07-03 | 1.8262 | 1.8262 |
| 400015 | 2017-06-30 | 1.8177 | 1.8177 |
| 400015 | 2017-06-29 | 1.821 | 1.821 |
| 400015 | 2017-06-28 | 1.8065 | 1.8065 |
| 400015 | 2017-06-27 | 1.8214 | 1.8214 |
| 400015 | 2017-06-26 | 1.8231 | 1.8231 |
| 400015 | 2017-06-23 | 1.7907 | 1.7907 |
| 400015 | 2017-06-22 | 1.7871 | 1.7871 |