| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-09-01 | 1.8229 | 1.8229 |
| 400015 | 2017-08-31 | 1.8171 | 1.8171 |
| 400015 | 2017-08-30 | 1.8187 | 1.8187 |
| 400015 | 2017-08-29 | 1.8254 | 1.8254 |
| 400015 | 2017-08-28 | 1.8291 | 1.8291 |
| 400015 | 2017-08-25 | 1.8133 | 1.8133 |
| 400015 | 2017-08-24 | 1.7977 | 1.7977 |
| 400015 | 2017-08-23 | 1.8069 | 1.8069 |
| 400015 | 2017-08-22 | 1.8203 | 1.8203 |
| 400015 | 2017-08-21 | 1.8283 | 1.8283 |