| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-07-19 | 1.8165 | 1.8165 |
| 400015 | 2017-07-18 | 1.7876 | 1.7876 |
| 400015 | 2017-07-17 | 1.7699 | 1.7699 |
| 400015 | 2017-07-14 | 1.8397 | 1.8397 |
| 400015 | 2017-07-13 | 1.837 | 1.837 |
| 400015 | 2017-07-12 | 1.8263 | 1.8263 |
| 400015 | 2017-07-11 | 1.829 | 1.829 |
| 400015 | 2017-07-10 | 1.8489 | 1.8489 |
| 400015 | 2017-07-07 | 1.8423 | 1.8423 |
| 400015 | 2017-07-06 | 1.8348 | 1.8348 |