| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-08-02 | 1.8442 | 1.8442 |
| 400015 | 2017-08-01 | 1.8674 | 1.8674 |
| 400015 | 2017-07-31 | 1.8628 | 1.8628 |
| 400015 | 2017-07-28 | 1.8629 | 1.8629 |
| 400015 | 2017-07-27 | 1.8708 | 1.8708 |
| 400015 | 2017-07-26 | 1.8583 | 1.8583 |
| 400015 | 2017-07-25 | 1.8557 | 1.8557 |
| 400015 | 2017-07-24 | 1.8569 | 1.8569 |
| 400015 | 2017-07-21 | 1.8352 | 1.8352 |
| 400015 | 2017-07-20 | 1.8197 | 1.8197 |