| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-08-16 | 1.8201 | 1.8201 |
| 400015 | 2017-08-15 | 1.8269 | 1.8269 |
| 400015 | 2017-08-14 | 1.8265 | 1.8265 |
| 400015 | 2017-08-11 | 1.8048 | 1.8048 |
| 400015 | 2017-08-10 | 1.8373 | 1.8373 |
| 400015 | 2017-08-09 | 1.8554 | 1.8554 |
| 400015 | 2017-08-08 | 1.844 | 1.844 |
| 400015 | 2017-08-07 | 1.8414 | 1.8414 |
| 400015 | 2017-08-04 | 1.8348 | 1.8348 |
| 400015 | 2017-08-03 | 1.8485 | 1.8485 |