| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-11-03 | 1.3804 | 1.8404 |
| 400015 | 2017-11-02 | 1.3851 | 1.8451 |
| 400015 | 2017-11-01 | 1.385 | 1.845 |
| 400015 | 2017-10-31 | 1.3841 | 1.8441 |
| 400015 | 2017-10-30 | 1.3799 | 1.8399 |
| 400015 | 2017-10-27 | 1.84 | 1.84 |
| 400015 | 2017-10-26 | 1.8392 | 1.8392 |
| 400015 | 2017-10-25 | 1.8387 | 1.8387 |
| 400015 | 2017-10-24 | 1.8389 | 1.8389 |
| 400015 | 2017-10-23 | 1.839 | 1.839 |