| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-09-13 | 1.8518 | 1.8518 |
| 400015 | 2017-09-12 | 1.845 | 1.845 |
| 400015 | 2017-09-11 | 1.8457 | 1.8457 |
| 400015 | 2017-09-08 | 1.8256 | 1.8256 |
| 400015 | 2017-09-07 | 1.8273 | 1.8273 |
| 400015 | 2017-09-06 | 1.8347 | 1.8347 |
| 400015 | 2017-09-05 | 1.8293 | 1.8293 |
| 400015 | 2017-09-04 | 1.8247 | 1.8247 |
| 400015 | 2017-09-01 | 1.8229 | 1.8229 |
| 400015 | 2017-08-31 | 1.8171 | 1.8171 |