基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-12-09	2.9805	3.4405
400015	2025-12-08	3.0196	3.4796
400015	2025-12-05	2.9484	3.4084
400015	2025-12-04	2.9461	3.4061
400015	2025-12-03	2.9189	3.3789
400015	2025-12-02	2.976	3.436