| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-06-09 | 1.9505 | 2.4105 |
| 400015 | 2025-06-06 | 1.9502 | 2.4102 |
| 400015 | 2025-06-05 | 1.9562 | 2.4162 |
| 400015 | 2025-06-04 | 1.9527 | 2.4127 |
| 400015 | 2025-06-03 | 1.9238 | 2.3838 |
| 400015 | 2025-05-30 | 1.9156 | 2.3756 |
| 400015 | 2025-05-29 | 1.9483 | 2.4083 |
| 400015 | 2025-05-28 | 1.9328 | 2.3928 |
| 400015 | 2025-05-27 | 1.9529 | 2.4129 |
| 400015 | 2025-05-26 | 1.9691 | 2.4291 |