基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-05-12	2.6618	3.1218
400015	2021-05-11	2.6545	3.1145
400015	2021-05-10	2.7206	3.1806
400015	2021-05-07	2.6773	3.1373
400015	2021-05-06	2.7651	3.2251
400015	2021-04-30	2.7778	3.2378