| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-09-27 | 1.83 | 1.83 |
| 400015 | 2017-09-26 | 1.8245 | 1.8245 |
| 400015 | 2017-09-25 | 1.8239 | 1.8239 |
| 400015 | 2017-09-22 | 1.8341 | 1.8341 |
| 400015 | 2017-09-21 | 1.8406 | 1.8406 |
| 400015 | 2017-09-20 | 1.8463 | 1.8463 |
| 400015 | 2017-09-19 | 1.8446 | 1.8446 |
| 400015 | 2017-09-18 | 1.8529 | 1.8529 |
| 400015 | 2017-09-15 | 1.845 | 1.845 |
| 400015 | 2017-09-14 | 1.8456 | 1.8456 |