| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-10-18 | 1.8394 | 1.8394 |
| 400015 | 2017-10-17 | 1.838 | 1.838 |
| 400015 | 2017-10-16 | 1.8366 | 1.8366 |
| 400015 | 2017-10-13 | 1.8472 | 1.8472 |
| 400015 | 2017-10-12 | 1.8427 | 1.8427 |
| 400015 | 2017-10-11 | 1.8441 | 1.8441 |
| 400015 | 2017-10-10 | 1.8416 | 1.8416 |
| 400015 | 2017-10-09 | 1.8384 | 1.8384 |
| 400015 | 2017-09-29 | 1.8313 | 1.8313 |
| 400015 | 2017-09-28 | 1.8265 | 1.8265 |