| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-11-15 | 1.3994 | 1.8594 |
| 400015 | 2017-11-14 | 1.401 | 1.861 |
| 400015 | 2017-11-13 | 1.4026 | 1.8626 |
| 400015 | 2017-11-10 | 1.3995 | 1.8595 |
| 400015 | 2017-11-09 | 1.3936 | 1.8536 |
| 400015 | 2017-11-08 | 1.3912 | 1.8512 |
| 400015 | 2017-11-07 | 1.3926 | 1.8526 |
| 400015 | 2017-11-06 | 1.3901 | 1.8501 |
| 400015 | 2017-11-03 | 1.3804 | 1.8404 |
| 400015 | 2017-11-02 | 1.3851 | 1.8451 |