| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2017-11-29 | 1.393 | 1.853 |
| 400015 | 2017-11-28 | 1.3853 | 1.8453 |
| 400015 | 2017-11-27 | 1.3751 | 1.8351 |
| 400015 | 2017-11-24 | 1.3831 | 1.8431 |
| 400015 | 2017-11-23 | 1.3829 | 1.8429 |
| 400015 | 2017-11-22 | 1.4025 | 1.8625 |
| 400015 | 2017-11-21 | 1.4043 | 1.8643 |
| 400015 | 2017-11-20 | 1.3963 | 1.8563 |
| 400015 | 2017-11-17 | 1.3937 | 1.8537 |
| 400015 | 2017-11-16 | 1.4066 | 1.8666 |