基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
400015 2020-07-27 1.6871 2.1471
400015 2020-07-24 1.703 2.163
400015 2020-07-23 1.8245 2.2845
400015 2020-07-22 1.8264 2.2864
400015 2020-07-21 1.814 2.274
400015 2020-07-20 1.8087 2.2687
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