基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2021-06-25	3.5055	3.9655
400015	2021-06-24	3.4463	3.9063
400015	2021-06-23	3.5064	3.9664
400015	2021-06-22	3.3998	3.8598
400015	2021-06-21	3.3669	3.8269
400015	2021-06-18	3.3471	3.8071